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证券日报,举牌股扎堆四大行业 险资举牌阵营再添一员


    继11月19日中国建筑公告安邦资产举牌该股后,时隔三日,中国建筑再发公告称,2016年11月18日至21日,安邦资产通过二级市场买入方式增持公司普通股3.63亿股,累计持有公司股份18.63亿股,占公司总股本比例的6.21%,安邦资产也表示后续将根据证券市场整体状况并结合中国建筑的发展及其股票价格等情况继续增持公司股份。
  在上述消息面影响下,中国建筑延续前两日强势表现,上涨6.47%,股价创出今年以来新高;无独有偶,险资举牌热潮不断。昨日,吉林敖东也发布公告称,被阳光产险举牌,截至2016年11月21日阳光产险合计持有公司股份占公司总股本5%。该股昨日股价也应声涨停。
  除上述两只个股外,昨日宏磊股份、康跃科技、新世界、永安药业、丽江旅游和凤竹纺织等多只举牌概念股涨幅均3%以上,分别为:5.75%、5.33%、4.00%、3.98%、3.31%和3.04%。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计,今年以来共有105份举牌相关公告,涉及57家上市公司。从这57家公司扎堆的行业来看,四大行业成为举牌高发区,分别为:综合、房地产、机械设备、医药生物,行业内举牌相关上市公司分别有6家、5家、5家和5家。综合行业6家涉及举牌上市公司分别为:ST慧球、武昌鱼、博信股份、*ST山水、海欣股份和山东地矿;房地产行业5家被举牌上市公司分别为:万科A、廊坊发展、大名城、金宇车城和天宸股份;机械设备行业被举牌5家上市公司分别为:法尔胜、*ST中发、胜利精密、新筑股份和康跃科技;医药生物行业被举牌5家公司分别为:永安药业、四环生物、吉林敖东、冠昊生物和天目药业。
  除上述四大行业外,电气设备、化工、计算机、商业贸易和食品饮料等行业今年以来被举牌上市数量也较多,分别为:4家、4家、3家、3家、3家。
  值得一提的是,在今年以来发布的105份举牌公告中,有63次公告,举牌方明确表示,未来12个月内将继续增持相关公司股份,占比60%,这一数据侧面反映出举牌事件未来或仍将频发。
  申万宏源表示,临近年末,曾经被险资举牌的零售个股仍具备投资价值,去年底零售板块内数只个股被险资的万能险产品举牌,目前部分个股的股价存在当前价格与险资举牌价倒挂的情况,在此背景下,这些险资具备较强的动机继续增持公司股票以达到提高资本充足率的监管要求。重点推荐股价倒挂比较明显的个股,新世界、大商股份、欧亚集团。
  而据《证券日报》记者梳理,除申万宏源外,东兴证券、海通证券等多家券商也表示,看好商贸零售板块举牌概念股相关机会。海通证券表示,继阿里控股银泰、参股苏宁之后,高比例参股三江购物为阿里第三次进军实体零售,也是阿里首次介入超市业态,有较强的代表性意义,有望催化转型零售股行情机会,可关注苏宁云商、永辉超市、小商品城、步步高、天虹商场、王府井、深圳华强、农产品等。

国联证券,有色金属行业中报分析:业绩持续高景气 基本面支撑修复行情


    2018年价格走势偏弱,行业业绩处于景气高点
    2018年H1金属价格同比2017H1有比较明显的涨幅,有色板块的整体业绩同比持续改善。2018年上半年营收7127.1亿元,同比增长9.58%。行业归母净利达到250.1亿元,同比大幅增长38.9%。受多方面影响,进入2018年以来金属价格运行偏弱,反映到业绩上,2018年Q2归母净利同比环比Q1下降14.6%。行业整体的资产负债率有所回升但仍处于低位,受益于涨价,现金流大幅改善,ROE环比Q1有所回落。
    下半年应更多关注基本面上的实质变化
    有色板块的高景气多处于预期之内,而诸如贸易战等不利因素对于板块价格和股价的影响被放大,导致尽管业绩相对较好但板块跌幅仍然居前。下半年建议更多关注基本面上的变化,对于基本面持续好转且未来有较强支撑的板块可持续关注。
    铝板块:环保限产持续,价格回暖可期
    国内铝产业链上,我国已经从氧化铝的净进口国转变为净出口国,在海外格局短期无法改善,以及国内环保政策加严的背景下,氧化铝价格可能将继续维持在高位,甚至有进一步上涨的可能。氧化铝价格的强势一方面可以为铝价形成支撑,但铝价的弹性以及电解铝企业盈利的改观仍需看电解铝供需格局。当前仍需关注采暖季限产对于全行业造成的影响,需求端是否被限制会显著影响铝价的走势。推荐关注电解铝一体化龙头中国铝业(601600.SH,2600.HK)、云铝股份(000807.SZ)和下游加工的明泰铝业(601677.SH)以及兼具原镁龙头的云海金属(002182.SZ)。
    铜板块:长周期高景气下矿企盈利持续高位
    长期来看,全球经济复苏的大局势有望延续,需求增长确定,而矿产铜供给端的增速则有放缓的预期,包括自由港、South32和紫金在内的各大国内外铜矿巨头对于有发展潜力的铜矿资源均表现出浓厚兴趣,矿产铜有望进入较长的景气周期,我们预计铜价将在中长期处于较高的位置。推荐关注国内矿产铜龙头江西铜业(600362.SH,0358.HK),矿产龙头紫金矿业(601899.SH,2899.HK)和铜钴标的洛阳钼业(603993.SH,3993.HK)
    风险提示
    1)全球经济复苏不及预期,金属需求下滑;2)海外金属供给超预期;3)供给侧改革不及预期,国内供给收缩不及预期。

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长江证券,钢铁行业:外资角度看钢铁 重视增量资金的偏好


    高盈利下供需缺口弱化震荡本周,供需缺口边际弱化,行情疲弱延续。板块跌幅达3.1%,跑输市场1.8%。螺纹期价下跌1.8%,沪螺现价大跌3.8%。本周,厂库累积1.1%至731万吨,体现了当前的核心冲突:一边是需求稳健,社库周去幅6.4%处于历年同期高位;另一边供给继续释放,行业产能利用率升至80.4%,此外,螺纹成本滞后一月估算毛利随价格亦调整至约999元/吨。4月起主板修复,消费强势,钢铁缺席。随入摩临近,这样的结构会否与外资偏好相关?本周我们聚焦,若未来增量资金来自海外,将如何影响钢铁的配置与选股?
    外资逐季增配,宝钢是重要的主线首先,简要回顾当前机制下外资对于A股钢铁板块的配置。总结而言,整体较内资公募,外资更为乐观,个股则主要聚焦龙头宝钢。简单梳理近三个季度QFII基金仓位数据,有几点值得重视:1、绝对配置结构,外资对于钢铁赋予的权重(1%)要高于公募基金配置(0.26%),显著优于能源、有色板块;2、边际配置,外资逐季增持钢铁股,结构提升幅度仅次于化工、而优于建材;3、个股选择,聚焦低估值绩优标的,华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份等;4、龙头主线,宝钢是仅有稳定且持续增配的个股,配置市值近三季度增长107%,且呈加速迹象。
    海外经验,短期龙头相对收益显著关于入摩,短期市场更聚焦消费,但海外复盘经验表明,钢铁/中游也未必跑输。我们以韩国(及台湾地区)入摩后的短期市场表征作为参考:1、板块,钢铁/基本金属并未出现显著跑输市场现象,像韩国因置身城镇化加速阶段,行业景气致板块相对收益凸显(年涨跌幅排名3-6位/14);2、个股,测算入摩时点后的周/月/季/年四个频度所有钢铁股表现,发现两侧口径(周/年)龙头相对收益显著。而从两个市场中长期视角来看钢铁:1、板块,盈利、估值波幅显著收敛,但并不能抵御系统性外生冲击影响;2、在这一过程中,估值随盈利下台阶而后稳定;3、龙头,盈利稳定性与绝对水平高于非龙头,但估值并未有显著溢价。
    坚守细分景气与龙头两条主线当前节点,入摩对于板块影响有限,但据海外经验,需重视龙头宝钢的配置机会。板块方面,核心问题在虽性价比凸显,但短期致景气边际改善的动能有限,或仍将维系震荡格局。配置方面,坚守两条主线:1、中期业绩存在确定性改善趋势的标的,如久立特材、永兴特钢、新兴铸管;2、中长期随着自身并购整合协同的优化,与行业集中度提升受益的优质龙头宝钢股份。
    风险提示:1.行业供给弹性或存在继续向上可能;需求释放强度受宏观层面压制;2.外资配置A股板块出现大幅波动。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3285.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为1601.54亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大东海A、安妮股份、海欣食品等,乖离率分别为6.59%、4.94%、4.75%;贝达药业、天沃科技、长城汽车等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    3月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000613大东海A10.061.348.629.196.59
    002235安妮股份8.629.2711.5312.104.94
    002702海欣食品9.983.244.845.074.75
    000652泰达股份6.311.274.524.724.33
    300316晶盛机电6.402.5821.2121.963.54
    600809山西汾酒4.300.4556.5258.202.98
    601996丰林集团4.441.474.574.702.80
    000858五 粮 液3.440.5576.3178.152.41
    002886沃特股份5.2110.6530.7931.492.28
    600874创业环保3.842.3613.5313.801.97
    300114中航电测4.260.7210.0810.281.96
    600189吉林森工3.360.437.547.681.86
    603369今 世 缘2.860.3316.9417.251.85
    002431棕榈股份3.191.717.657.771.62
    603595东尼电子2.683.05105.05106.741.61
    002250联化科技3.320.3810.7310.891.49
    002798帝王洁具2.841.4348.2148.891.41
    603881数 据 港2.632.0639.6540.181.34
    002821凯 莱 英2.860.8565.9666.811.29
    601155新城控股3.151.7736.2536.711.27
    600559老白干酒1.930.6226.0726.381.20
    000605渤海股份2.801.8017.4017.601.16
    600609金杯汽车2.130.315.695.751.09
    000651格力电器2.610.5953.0153.541.00
    000627天茂集团3.710.698.038.111.00
    002537海联金汇2.570.5011.4511.561.00
    600062华润双鹤2.290.5823.4323.660.99
    600006东风汽车1.930.195.245.290.92
    000571新大洲A2.841.045.035.070.88
    002512达华智能-0.322.3512.2012.310.87
    002038双鹭药业2.450.5032.4032.670.85
    600763通策医疗2.010.5440.2340.560.83
    300497富祥股份1.650.8345.3545.720.82
    603883老 百 姓2.470.4767.1467.690.82
    600162香江控股1.890.373.213.240.81
    600876洛阳玻璃1.962.0418.5618.710.81
    000523广州浪奇1.470.277.547.600.80
    001979招商蛇口1.220.7422.2822.450.78
    601601中国太保2.360.1339.6039.900.76
    000572海马汽车1.780.233.974.000.76
    002010传化智联1.320.1515.9716.090.75
    300087荃银高科1.340.6310.5110.590.72
    002287奇正藏药1.900.2331.9232.150.71
    002859洁美科技1.702.1732.6132.830.69
    002680长生生物1.180.8916.9917.100.67
    000803*ST 金宇2.970.1021.3421.480.66
    600199金种子酒1.730.667.017.060.66
    600746江苏索普1.810.408.378.420.62
    002304洋河股份2.110.16114.80115.490.60
    600491龙元建设1.190.4910.1810.240.59
    603919金 徽 酒1.100.6917.4117.510.59
    600195中牧股份1.510.3022.1022.230.57
    002737葵花药业1.881.0438.2638.480.56
    000010美丽生态1.270.374.764.790.55
    000897津滨发展1.510.213.353.370.54
    300052中 青 宝1.781.5714.7514.830.52
    603399吉翔股份2.440.8515.9015.980.50
    000826启迪桑德1.540.4629.5929.740.50
    002411必康股份1.670.4026.1226.250.50
    000800一汽轿车1.280.5211.0011.050.49
    603808歌 力 思2.720.5121.7821.880.48
    002440闰土股份2.031.1623.5423.650.48
    300661圣邦股份1.701.3197.2897.720.46
    300309吉艾科技1.780.1723.3423.450.45
    600247ST 成 城4.970.258.418.450.43
    600556ST 慧 球1.650.476.146.160.36
    002510天 汽 模1.801.725.645.660.35
    600220江苏阳光1.410.232.862.870.35
    600073上海梅林1.910.377.447.470.35
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    002319乐通股份0.510.1315.8215.830.09
    600128弘业股份0.970.349.369.370.09
    000538云南白药1.420.0799.7299.800.08
    600767*ST 运盛0.640.286.316.310.06
    600721百 花 村2.784.829.969.970.06
    600855航天长峰2.121.1313.4713.480.04
    601633长城汽车0.570.0212.4412.440.03
    002564天沃科技0.370.238.228.220.02
    300558贝达药业0.440.3159.7059.710.02

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证券日报网,宝钢包装(601968)拟设立分公司 对整体业务不会产生重大影响




    宝钢包装(601968)11月29日晚间公告,公司于当日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于宝钢包装设立分公司的议案》,同意公司设立分公司。新公司主要从事各类材质包装制品设计、加工、销售;各种材质包装材料销售、货物和技术的进出口业务;包装装潢印刷等业务。宝钢包装方面表示,成立分公司不会对公司整体业务构成重大影响。

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证券日报,防御+金价上行催涨黄金板块 逾7亿元资金抢筹9只龙头股


  4月份以来,沪深两市整体表现较弱,沪指期间累计上涨0.36%,深证成指期间累计下跌1.3%,创业板指期间累计跌幅超3%,达到3.87%。震荡行情下,市场避险情绪升温,作为典型防御性板块之一的黄金股逆市走强,月内整体累计上涨7.92%。
  进一步看,黄金板块内逾六成个股跑赢同期大盘,其中西部黄金(27.50%)、恒邦股份(25.24%)、盛屯矿业(22.66%)、银泰资源(16.70%)、赤峰黄金(16.46%)、湖南黄金(14.19%)和山东黄金(10.37%)等7只个股月内累计涨幅均超10%,秋林集团、中金黄金、豫光金铅、万方发展、荣华实业和园城黄金等个股月内累计涨幅也较为显著,均超5%。
  资金流向方面,有14只黄金股月内处于大单资金净流入状态,其中紫金矿业(30627.09万元)、恒邦股份(11931.62万元)、湖南黄金(10903.55万元)、中国宝安(5962.69万元)、闻泰科技(4137.38万元)、白银有色(4080.43万元)、万方发展(2252.84万元)、长江投资(1703.23万元)和豫光金铅(1373.35万元)等9只黄金股月内大单资金净流入居前,均超1000万元,这9只个股月内累计大单资金净流入达到7.3亿元。
  对此,分析人士表示,从技术面来看,短期预计市场仍将维持震荡整固的走势。黄金股作为防御性板块,继续上涨的概率较高。
  从机构评级来看,有15只黄金股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中紫金矿业(18家)、海利得(8家)、洛阳钼业(8家)、中工国际(6家)、盛屯矿业(5家)和山东黄金(4家)等6只黄金股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均超3家。
  对于机构扎堆看好以及市场表现居前的山东黄金,华创证券表示,内外并举助业绩增长。2017年公司以9.6亿美元收购巴里克持有的阿根廷贝拉德罗金矿50%权益,并于2017年6月30日实施了交割。该矿为阿根廷最大金矿及南美洲第二大金矿。国内三山岛金矿产能也将陆续释放。综合来看,鉴于短期金价有望上涨和公司的行业龙头地位,首次覆盖给予公司“推荐”评级。
  值得一提的是,除防御性优势外,机构对未来黄金价格的良好预期,成为黄金板块近期强势表现以及机构继续看好该板块的另一重要原因。华创证券表示,避险需求支撑金价短期上涨,2018年,美联储预计加息3次至4次已被市场充分预期,加息对美元支撑趋弱。由于黄金价格与美元走势主要为负相关,未来美元对黄金价格压制将减弱。黄金市场及黄金板块仍具备配置价值。安信证券表示,黄金有望迎来系统性配置重大机遇。短期看,3月下旬美国加息落地后,实际利率有望见顶,支持金价反弹;长期看黄金系统性利空正在出尽,金价慢牛可期。
  另外,海通证券也表示,二季度金价或震荡上行。金价短期阻力位于1360美元/盎司附近,并有望挑战1400美元/盎司整数关口。

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信达证券,煤炭开采行业:煤价中枢继续上行 重点关注估值修复


    18年投资策略核心观点:18年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,18年供需缺口明显进一步放大,同时全球陷入煤炭紧缺状态,价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。由此带来业绩增速继续高企,同时悲观预期证伪后估值明显修复,在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性重大投资机会(详见12月14日信达证券发布的18年煤炭策略报告)。
    煤炭供给端资本开支持续下滑,库存仍在被动去化,供给端新增产量释放乏力。截至18年4月份,煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额累计同比下降5.4%,全社会煤炭库存量1.37亿吨,较17年同期1.86亿吨进一步下滑,并远低于2.63亿吨的历史均值,在煤炭行业资本开支持续下滑的背景下,在建产能难有释放,供给端端依然紧缺,煤炭库存仍处被动去化阶段;另一方面,截至18年4月全国煤炭产量2.93亿吨(2017年同期2.95亿吨),2018Q1-Q4煤炭产量10.97亿吨,累计同比增长3.80%,而这3.8%中剔除违法违规合法化后并表的增量以及18年春节不放假的增量,实际煤炭增量较为有限。我们认为扩张性资本开支由恢复、提升再到产量的释放是一个中长期过程(3-5年),况且现阶段煤炭固定资产投资未见明显增长,有效产能明显不足,煤炭库存持续被动去化。
    电厂日耗高位运行,煤炭旺季渐显,煤炭消费弹性持续提升,需求侧在现有基础上将继续走强。本周沿海六大电厂日耗均值67.59万吨,较17年同期66.23万吨增加1.36万吨,增幅2.0%,伴随我国西北和西南的东部地区降水偏多2至3成,水电量增速环比提高12个百分点左右,导致电厂日耗有所回落,但仍高位运行,今年5月日均煤耗72.17万吨左右,较17年同期的60.78万吨增加11.39万吨,增幅高达19%,伴随迎峰度夏即将来临,下游需求将持续走强,继续验证我们对于煤炭需求淡季不淡的研判,火电和煤炭消费弹性继续提升得到很好的验证。
    经过近期调整,当前煤炭板块的估值已处低位,我们从历史PE、PB—ROE维度以及当前国际市场煤炭公司估值对比维度和一、二级市场煤炭估值对比维度,三个角度研究了当前A、H股煤炭板块的估值修复空间。综合看,当前煤炭板块估值系统性低估,在迎峰度夏前,从配置的角度,煤炭板块值得大家重点关注(详见6月7日信达证券发布的煤炭行业专题报告《三维度看煤炭板块估值修复空间》)。
    煤焦板块:焦炭方面,目前山东焦炭流向受限,南方钢厂多数接货出现疲态,贸易商高价谨慎接货,上合峰会期间是河北地区钢厂增库存的有利时机,此外,山东地区及其周边钢厂陆续从港口接货补库,预计北方钢厂的焦炭库存陆续好转;焦化厂方面考虑到钢厂整体尚未完成补库,目前焦化企业仍存继续提涨意愿,短期内主要关注北方钢厂库存变化对市场参与者心态的影响;焦煤方面,在当前焦煤整体供应没有出现较大受限情况下,此轮下游钢焦企业补库相对顺利,目前不少焦企库存已增至20-30天左右,加之焦炭价格也涨至敏感位置,部分焦企开始按需采购,不再追高库存,预计短期内焦煤价格继续上探空间有限。
    我们认为,18年煤炭板块的投资机会将是历史性的,确定性的,整体性的,不分品种的,但我们仍强调动力煤、无烟煤细分板块的高确定性和炼焦煤细分板块的高弹性,因此建议弱化个股,对煤炭板块分煤种进行整体性集中配置。动力煤如兖州煤业(重点推荐)、陕西煤业(重点推荐)、中国神华(重点推荐)、阳泉煤业、大同煤业等煤炭上市公司,炼焦煤如西山煤电、平煤股份、潞安环能、冀中能源、开滦股份、盘江股份。
    宏观数据点评:工业企业效益保持增长,PMI数据超预期。4月工业企业营收与利润总额同比增速分别为6.9%、30.8%,两者单月增速均超过今年1-2月水平,从而拉动1-4月工业企业营业收入与利润总额增速加快。从行业情况看,在量价齐升影响下,煤炭、石油天然气等相关行业营收、利润水平均出现增长,同时设备制造业效益保持两位数增长,汽车制造业利润水平在营收扩大的带动下出现改善。从5月高频数据来看,工业生产情况延续了4月生产旺的特点,六大电厂库存处于低位,日耗仍保持高位,因此我们认为5月工业生产与企业效益将继续向好,最新公布的5月PMI数据亦可佐证这一判断。5月PMI数据超预期,为51.9%,较4月增长0.5个百分点,各分项数据也出现不同程度的回升,其中生产、新订单、新出口订单数据表明内需、外需情况均表现良好,原材料购进价格指数受近期原油价格上涨影响出现较大涨幅,产成品库存指标下降与4月工业企业产成品库存增速下滑趋势吻合。
    重要资讯:2018年5月31日,国家能源投资集团(神华集团)分别公布了其2018年6月份的年度长协与月度长协价格。其中,6月年度长协557元/吨,环比持平,同比下降1元/吨;6月月度长协625元/吨,环比上涨31元/吨,同比上涨55元/吨。(中国煤炭资源网)
    煤炭价格及库存:截至6月7日,动力煤价格指数(RMB):CCI进口5500(含税)661.8元/吨,周环比上涨4.17%。环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,周环比持平。CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格589元/吨,周环比上涨0.51%,CCTD秦皇岛动力煤现货交易价格578元/吨,周环比上涨2.48%。纽卡斯尔港动力煤现货价113.19美元/吨,周环比上涨4.5%。截至6月7日,秦皇岛港煤炭库存增加119.5万吨至642万吨,环比增幅22.87%;截至6月3日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存增加43.18万吨至310.86万吨,环比增幅16.13%。
    风险因素:开工旺季上游需求走旺的逻辑证伪,货币政策进一步趋紧,违法违规项目加速审批并积极投产。

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